Работа с фискальными устройствами. ККМ. Назначение, классификация, порядок применения, устройство фискальной памяти Печать чеков и отправка электронного чека

Добавление нового принтера

Существуют ситуации, когда есть фискальный принтер (фискальный регистратор), который не описан в программе Microinvest. В таком случае можно попробовать следующее:

Проверить точную модель фискального устройства;
Найти его производителя и модели других устройств данного производителя;
Выполнить настройку аналогичной модели от того же производителя;
Протестировать и проверить, если устройство работает.

Через данную схему можно успешно настроить модель, не указанную в списке поддерживаемого оборудования, например, Datecs FP2000 прекрасно работает через настройку Datecs FP1000. Если это не даст результат, тогда необходимо приступить к расширению библиотеки и созданию индивидуального драйвера для нового устройства.

Создание и добавление драйвера

Драйверы представляют собой сложные программные модули для управления определенными периферийными устройствами. Только высококвалифицированный программист может разработать такие драйверы и добавить их в автоматизированные системы товарного учета. Для чего и описана процедура добавления нового устройства в продукты Microinvest.

Процедура добавления нового фискального принтера/регистратора

Добавление нового ФР требует большого количества разнообразной работы:

Сбор информации об устройстве;
Получение протокола обмена между компьютером и фискальным устройством;
Программирование протокола по параметрам производителя программистами Microinvest;
Тест связи с реальным устройством и примерными задачами;
Разработка новой библиотеки, и ее замена в существующей версии программы. Или создание новой версии программы.

Данная процедура может занять от одного дня до нескольких недель, в зависимости от сложности протокола и системы.

Необходимая информация

Фискальные принтеры/фискальные регистраторы работают по сложному протоколу обмена, что представляет их "язык" коммуникации. Поэтому, создание индивидуального драйвера требует подробного описания протокола и технологии работы. Обеспечение точного протокола является основополагающим для всех последующих этапов развития будущего драйвера в новой системе. Обычно протокол предоставляется производителем самого устройства по запросу регионального партнера в соответствующей стране.

Тест нового устройства

После того, как протокол обмена создан, следует процедура тестирования устройства. В таком случае выполняются реальные операции на устройстве, и проверяется, как работает и обменивается данными прикладная программа. В большинстве случаев тест можно осуществить удаленно, средствами Internet. В редких случаях обязательно наличие самого устройства у программистов. Программистов нужно обеспечить экспериментальным экземпляром фискального принтера для теста и анализа.

Обновление DLL библиотеки с драйверами устройства

После того как новый драйвер готов, необходима процедура обновления DLL библиотеки с драйверами фискального устройства. Выполняется следующая последовательность:

Новая библиотека DeviceManager.dll копируется в папку Microinvest Склад Pro Light ;
Открывается DOS окно с правами администратора;
В папке Microinvest Склад Pro Light выполняется команда regsvr32 DeviceManager.dll

Смена библиотеки должна осуществиться опытным специалистом, в противном случае система будет неработоспособной.

Другие особенности

Разработка и использование драйвера для фискального устройства сложная и ответственная задача. Для правильного выполнения указанной цели нужно участие всех партнеров, производителей оборудования, программистов и пользователей. Для эффективного выполнения всех действий нужно обеспечить качественной документацией и "горячей" связью для консультации между звеньями.

Некоторые полезные ресурсы

Документация по всем продуктам;
Форум технической поддержки Microinvest , где Вы сможете быстро получить ответ на интересующий вопрос;
Примеры автоматизации ресторанов и торговли на базе Microinvest в России и странах СНГ;
График предстоящих обучений в России и странах СНГ;
Программы для автоматизации ресторанов и кафе бесплатные полнофункциональные демо-версии продуктов Microinvest для ресторанного бизнеса;

Способы закрытия кассовой смены

Пошаговая инструкция как закрыть смену через рабочее место кассира (РМК)

Шаг 1. Зайти в меню «Рабочее место кассира»

Для закрытия смены нужно выйти из «Регистрации продаж» в меню «Рабочее место кассира».

Шаг 2. Закрытие смены

Нажмите на кнопку «Закрытие смены». Затем «Да» для продолжения.

Рис. 2. Подтверждение закрытия смены

После подтверждения, программа проведет проверку непробитых чеков в базе и выдаст информацию о них. Нажмите на кнопку «Закрытие смены».

В программе закроется смена.

Шаг 4. Печать чека

C фискального устройства выйдет чек с Z-отчетом и отчетом о закрытии смены. В программе появится уведомление об успешном закрытии кассовой смены.

Рис. 4. Смена закрыта

Пошаговая инструкция как закрыть кассовую смену через меню «Продажи»

Шаг 1. Выбрать пункт «Продажи»

В главном меню программы выберите пункт «Продажи».

В открывшемся окне, в разделе «Сервис», найдите пункт «Закрытие кассовой смены» и нажмите на него.

Шаг 2. Выбор кассы

В окне «Закрытие кассовой смены» выберите нужную кассу и нажмите на кнопку «Закрыть смену».

Рис. 7. Закрытие смены

Шаг 3. Проверка непробитых чеков

Программа проведет проверку непробитых чеков в базе и выдаст информацию о них. Нажмите на кнопку «Закрытие смены».

Рис. 8. Проверка непробитых чеков

Программа сформирует и выдаст на экран уведомление.

Пошаговая инструкция как закрыть кассовую смену через управление фискальным устройством

Шаг 1. Выбрать пункт «Финансы»

В главном вертикальном меню, выберите пункт «Финансы».

Найдите раздел «Сервис». Выберите пункт «Управление фискальным устройством».

«Управление фискальным устройством»

Шаг 2. Управление фискальным устройством

Откроется отдельное окно с командами для управления ККТ. Нажмите на кнопку «Закрыть смену».

Программа предложит выбрать из списка, смену, которую необходимо закрыть.

Рис. 13. Выбор кассовой смены

После успешного проведения операции смена будет закрыта.

Классификация ККМ.

По конструкции:

Автономная - портативная или стационарная, функционал может быть расширен за счет подключаемых внешних модулей.

Пассивная системная ККМ - автономная с возможностью работы в компьютерно-кассовой системе, получая от неё управление.

Активная системная ККМ - как и пассивная, но с возможностью управления компьютерно-кассовой системой, также и полностью самостоятельный модуль компьютерно-касоовой системы, например POS-терминал.

Фискальный регистратор - ККМ, которая только получает сведения от компьютерно-кассовой системы, печатает чек и регистрирует данные в фискальной памяти.

Применяются ККМ, включенные в госреестр, прошедшие фискализацию и поставленные на учет в ЦТО. При наличных и безналичных расчетах для фиксации даты, времени, суммы и самого факта оплаты с целью дальнейшего налогообложения. Освобождаются от обязательного использования орг. и ИП на ЕНВД, кредитные орг. при выдаче клиенту соответствующих бланков строгой отчетности, в силу обстоятельств и особенности деятельности не использующие ККМ: продавцы периодики, ценных бумаг, лотерейных билетов, проездных билетов и талонов, столовые и буфеты образовательных учреждений, торговля на рынках, ярмарках и выставках, разносная мелкорозничная продукция, чайная продукция на транспорте, предметы культа, дензнаки по номинальной стоимости,

Фискальная память (ФП) - устройство в составе ККМ, предназначенное для некорректируемого (защищенного от коррекции) хранения итоговой ежесменной информации, необходимой для контроля правильности исчисления налогов по денежным расчетам с населением, зарегистрированным на ККМ…

ФП должна быть размещена под общим опломбированным кожухом ККМ, а в случае блочной конструкции ККМ - под опломбированным кожухом процессорного блока либо блока печатающего устройства платежных документов, накрывающим энергонезависимое оперативное запоминающее устройство, в котором формируются фискальные данные, процессор и память программ управления ФП и печатающим устройством платежных документов. Другие варианты размещения ФП не допускаются.

Средства визуального контроля (СВК) и маркировка ККМ должны устанавливаться на кожух, накрывающий блок с ФП.

ФП или, по крайней мере, накопитель ФП должны быть выполнены в виде отдельного модуля (платы).

Конструкция этого модуля должна обеспечивать невозможность доступа к хранящейся в ФП информации и замены накопителя ФП.

Конструкция фискальной памяти (накопителя ФП) должна предусматривать защиту от механических электромагнитных и других видов воздействий, как при работе ККМ, так и при техническом обслуживании и ремонте с применением штатных приборов, оборудования и расходных материалов.

Порядок доступа к фискальным данным:

Получение фискального отчета и проведение перерегистрации возможно исключительно по паролю доступа к ФП. Пароль доступа к ФП вводится и регистрируется в ФП в процессе фискализации или перерегистрации. При обращении к фискальным данным следует войти в соответствующий режим с помощью ключа и / или пароля доступа к режиму. Последующие действия в этом режиме должны быть указаны в ЭД к конкретной модели ККМ.

весоизмерительный кассовый аппарат фискальный

», май 2017

Переход на онлайн-кассы привнес изменения в отражение торговых операций в новых редакциях программы «1С:Бухгалтерия предприятия 8». Особое внимание теперь стоит обратить на печать бумажных чеков и отправку электронных чеков.

В связи вступлением в силу Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, организации обязаны перейти на контрольно-кассовую технику (ККТ) с возможностью онлайн-передачи данных.

Начиная с релиза 3.0.45 в программе в «1С:Бухгалтерия 8» реализована возможность подключения торгового оборудования и отправки электронного чека.

Прежде всего необходимо подключить устройство к программе. Для этого переходим в раздел «Администрирование – Подключаемое оборудование» . Выбираем тип оборудования «ККТ с передачей данных» и создаем новый элемент справочника. Здесь указываем «Драйвер оборудования» , выбрав его из списка поддерживаемых устройств. Поскольку в налоговой инспекции ККТ присваивается определенной организации, то и в «1С» каждая единица ККТ также привязывается к организации. В поле «Серийный номер» вводим заводской номер, указанный на корпусе устройства. Если ККТ будет использоваться в розничной торговле, то можно указать «Склад» . В этом случае данная ККТ будет использоваться на данном складе по умолчанию.

Далее переходим к настройкам (кнопка «Настройка» на форме карточки ККТ или в форме списка). Если ранее драйвер для данной модели устройства не был установлен, то будет автоматически предложено его установить.

Обратите внимание! Для работы некоторых моделей ККТ драйвер делится на два компонента: основной и интеграционный. В этом случае из программы «1С:Бухгалтерия 8» устанавливается интеграционный компонент, а основной компонент нужно скачать и установить отдельно с сайта поставщика. При этом следует руководствоваться подсказками драйвера и/или руководством поставщика. Установка этого драйвера не связана напрямую с работой в программе, но необходима для взаимодействия с ККТ.

После установки драйвера задаем настройки: порт, сетевые настройки и другие настройки, характерные для данной модели. Для проверки правильности настроек и работоспособности ККТ нажимаем «Тест устройства» . Если устройство подключено корректно, то появится сообщение, затем закрываем форму с помощью кнопки «Записать и закрыть» .

В соответствии с актуальной редакцией Федерального закона №54-ФЗ ключевым элементом контрольно-кассовой техники является фискальный накопитель – программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство. Именно это устройство наряду с долговременным хранением данных обеспечивает шифрование и передачу защищенных фискальных данных оператору фискальных данных (ОФД). Фискальный накопитель подлежит замене по истечению срока действия или по факту исчерпания его ресурса памяти. Вновь приобретенная ККТ с новым фискальным накопителем подлежит обязательной регистрации в ФНС.

После того, как налоговая примет заявление, она присвоит «Регистрационный номер ККТ» , который необходимо запомнить. Далее переходим к регистрации на ККТ: открываем карточку ККТ, выбираем пункт меню «Операция с фискальным накопителем – Регистрация» .

В форме регистрации указываем «Регистрационный номер ККТ» , который был получен в ФНС при подаче заявления. Также вносим реквизиты «Организации» , «Адрес установки ККТ» , систему налогообложения (при совмещении указываем несколько), а также реквизиты «Оператора фискальных данных» . Признаки в группе «Настройка ККТ» зависят от специфики использования ККТ. Признаки нужно определить и согласовать совместно с оператором фискальных данных. После нажимаем «Продолжить операцию» , и данные будут переданы на ККТ, сохранены в карточке регистрации ККТ (группа «Параметры регистрации ККТ» ). На ККТ будет распечатан отчет. Для завершения регистрации в ФНС переходим в личный кабинет сайте ФНС и указываем данные с этого отчета: номер документа, фискальный признак и точные дату и время операции.

По истечении срока действия или по факту исчерпания его ресурса памяти использованный фискальный накопитель необходимо закрыть («Операции с фискальным накопителем –Закрыть» ), а затем зарегистрируем новый фискальный накопитель (меню «Операции с фискальным накопителем –Изменение параметров регистрации» ). В форме указываем причину изменения параметров: «Смена фискального накопителя». Также при помощи операции «Изменение параметров регистрации» можно изменить реквизиты пользователя, смену настроек ККТ или смену ОФД.

Открытие и закрытие кассовой смены

В соответствии с требованиями законодательства работа с фискальной техникой делится на кассовые смены. Перед началом работы нужно выполнить открытие смены, а по завершении – закрытие смены. Открытие и закрытие смен производим в разделе «Банк и касса – Управление фискальным устройством» . Список кассовых смен располагается в разделе «Банк и касса – Кассовые смены» .

В момент открытия кассовой смены фиксируется «Организация» , «Касса ККМ» , к которой подключено устройство, дата и время начала смены, статус «Открыта» . После закрытия смены статус изменится на «Закрыто» .

Закрытие смены можно выполнить из:

формы управления фискальным регистратором (раздел «Банк и касса» – «Управление фискальным устройством» );

формы кассовой смены;

формы списка чеков (раздел «Продажи» / «Розничные продажи (чеки)» ).

Печать чеков и отправка электронного чека

Актуальное законодательство содержит ряд требований, в том числе печать номенклатурного состава в чеке и отправка электронного чека на электронную почту или на телефон покупателю по его требованию. В зависимости от вида и организации торговли печать чека возможна из следующих документов:

розничные продажи (чеки);

поступление наличных;

оплата платежной картой.

Документ «Чек» (Раздел «Продажи» – «Розничные продажи (чеки)» ) используем в случае автоматизации мелкой розницы для отражения каждой продажи обезличенному покупателю. Чек печатаем при помощи «Принять оплату» . Для отправки чека на электронный адрес или телефон используем значки с изображением телефона и конверта и указываем номер телефона и/или адрес. Отправка осуществляется средствами ОФД.

В чеке автоматически отображается номенклатурный состав, указанный на закладке «Товары и услуги» в документе.

Документ «Поступление наличных» с видом оплаты «Поступление от покупателя» предназначен для отражения расчетов наличными с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Также такой порядок применяется для продаж частным лицам, которых хотим персонально учесть в справочнике контрагентов, например, когда момент реализации товаров (работ, услуг) не совпадает с моментом оплаты. Для выполнения требований действующего законодательства в части печати номенклатурного состава выписываем покупателю счет и указать его в поле «Счет на оплату» в строках документа. Сумма по счету с учетом ставки НДС должна полностью совпадать с суммой по соответствующей строке. Если счет на оплату не выбран, то в чеке вместо наименований товаров будет значится «Оплата от: Наименование покупателя»«Основание: Документ основания» . Документ основания указываем в группе «Реквизиты печатной формы» документа «Поступление наличных» . После нажимаем «Напечатать чек» . Откроется форма для ввода электронного адреса и номера телефона. Отправка осуществляется средствами ОФД. Далее по кнопке «Продолжить» произведется печать чека.

Документ с видом оплаты «Поступление от покупателя» предназначен для отражения расчетов по карте (эквайрингу) с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, также для продаж, оформляемых частным лицам. Для печати чека на ККТ выполняем алгоритм как от поступления наличных. Для печати номенклатурного состава выписываем покупателю счет и указываем его в поле «Счет на оплату» в строках документа, а после нажатия кнопки «Напечатать чек» вводим электронный адрес и номер телефона.

В случае возврата оплаты покупателю печатаем чек на возврат из документов «Выдача наличных» или из документа «Операция по платежной карте» с видом «Возврат покупателю» .

Продажа с частичной предоплатой

Пример:

По договору продажи товаров клиент вносит аванс в размере 30% от общей суммы продажи, далее после отгрузки оплачивает остаток суммы.

Выполняем следующие действия:

Оформляем документ «Поступление на » или «Приходный кассовый ордер» с видом операции «Оплата от покупателя», выбираем клиента, договор и вносим сумму аванса. При проведении документа сформируется проводка:

ДТ 51, 50.01 КТ 62.02 (счет авансов с покупателями).

Плательщики НДС регистрируют счет-фактуру, выданный на аванс, который сформирует проводки:

ДТ76АВКТ 68.02 – НДС с авансов.

Создаем документ «Реализация товаров и услуг» на продажу товаров, работ и услуг. В документе указываем клиента, договор, перечень отгружаемого товара. Проводим документ и проверяем, что в проводках есть:

ДТ 90.02.1 КТ 41.01,10.01 и т.д.

ДТ 62.01 КТ 90.01.1 – регистрируем выручку.

ДТ 62.02 КТ 62.01 – зачет аванса.

ДТ 90.03 КТ 68.02 – если организация работает с НДС.

Плательщики НДС регистрируют счет-фактуру.

На остаток задолженности регистрируем также документ «Поступление на расчетный счет» или «Приходный кассовый ордер». Документ формирует проводки:

ДТ 51, 50.01 КТ 62.01 – погашение суммы задолженности клиента.

Для проверки формируем оборотно-сальдовую ведомость по счету с настройкой по субсчетам, проверяем корректность закрытия оборов и остатка по счету.

Плательщикам на УСН«доходы минус расходы» и ЕНВД стоит обратить особое внимание на закрытие счетов, поскольку именно по закрытию счетов и система принимает суммы к расходам и распределяет ЕНВД.

Продажи через интернет-магазин

Продажи через интернет-магазин становятся все более распространенными в последнее время в ввиду его удобства. Чаще всего покупки приобретенные в интернет-магазине покупатели оплачивают картой или электронными деньгами. Например, покупатель приобретает товар в розничном магазине и оплачивает банковской картой.

Регистрируем предоплату покупателя – «Оплата платежной картой» , документ формирует проводки:

ДТ 57.03 КТ 62.02 – оплата платежной картой.

Далее банк перечисляет денежные средства на расчетный счет организации . Для этого создаем на основании документа «Оплата платежной картой» документ «Поступление на расчетный счет» с видом операции «Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам» , указываем банк-эквайер, сумму перевода, договор эквайринга, счет расчетов 57.03.

Сумма комиссии банка отражаем на счете 91.02 , как расходы на услуги банка.

Документ формирует проводки:

ДТ 51 КТ 57.03 – сумма перевода.

ДТ 91.02 КТ 57.03 – отражена комиссия банка.

Далее регистрируем продажу реализацией товаров и услуг, которая располагается в разделе «Продажи» . В документе меняем счет расчетов с контрагентами на 62Р – расчеты в рознице.

Документ формирует следующие проводки:

ДТ62РКТ 90.01.1 – выручка от продажи.

ДТ 62.02 КТ62Р – зачет аванса.

ДТ 90.03 КТ 68.02 - для плательщиков НДС.

Обратите внимание! Если продажа осуществляется с НДС, то регистрируем счет-фактуру. На вычет НДС с полученного аванса регистрируем документ «Формирование записей книги покупок» .

В связи с вступившим в силу законом 54-ФЗ о новом порядке применения контроль-кассовой техники вопрос о реализации данного функционала в базах встал особенно остро. В Управлении торговлей 11 поддержка ККТ с передачей данных появилась, начиная с релиза 11.3.3.163, и с тех пор претерпела значительные изменения в плане функциональности и стабильности работы. В настоящий момент УТ 11 поддерживает формат ККТ 1.05, что позволяет передавать в ОФД данные о частичной оплате. Но конечно все не бывает идеально - при работе с ККТ все еще могут наблюдаться ошибки. Но обо всем по порядку.

В УТ 11 ККТ с передачей данных является отдельным типом оборудования, настройка которого во многом схожа с настройкой обычного фискального регистратора. Драйверы АТОЛ и ШТРИХ-М однако несколько отличаются.

Для успешного подключения ККТ необходимо указать параметры подключения, к коим относятся порт, скорость, модель и таймаут. Этого достаточно для того, чтобы устройство прошло тест подключения.

Помимо технического подключения необходимо также "указать" программе, что при печати чеков необходимо использовать именно это оборудование. Для этого ККТ необходимо привязать к используемой кассе ККМ для каждого рабочего места. Сделать это можно через форму "Настройки РМК для текущего рабочего места", которая находится в разделе "НСИ и администрирование -> РМК и оборудование".

Из названия формы ясно, что данные настройки производятся для каждого рабочего места, которое можно увидеть на самой форме.

Обратите внимание на табличные части "Кассы ККМ", "Кассы" и "Эквайринговые терминалы". Именно здесь настраивается привязка фискального устройства для работы с ним в базе.

Привязка к кассам ККМ настраивается для использования ККТ в розничной торговле, то есть в режиме РМК.

Привязка к кассе необходима для того, чтобы появилась возможность печатать чеки из кассовых и торговых документов.

Эквайринговые терминалы в данном случае не связаны с использованием ККТ для печати чеков, но их подключение позволяет производить оплату картами в режиме РМК.

Если в базе несколько касс ККМ или касс предприятия, с которыми планируется использовать оборудование, то необходимо подключить ККТ в каждой из касс.

Подключением торгового оборудования занимаются специалисты ИТ-отдела, поэтому, если у вас возникнут трудности с подключением оборудования, вы всегда можете обратиться в техническую поддержку. Данная же статья предназначена не для описания подключения ККТ, а для описания работы с ним.

Принцип работы ККТ с передачей данных, подключенной к 1С, заключается в следующем:

1С передает на ККТ данные о пробитом чеке в соответствии с законом 54-ФЗ: номер кассовой смены и чека ККМ, наименование организации, СНО, список проданной номенклатуры, ставки НДС, тип оплаты, ФИО кассира и т.д.

Драйвер ККТ получает данные, преобразует их в необходимый ему формат и выводит на печать чек ККМ, а также отправляет данные вашему оператору фискальных данных.

ОФД в свою очередь передает данные в ФНС.

Печать чека ККМ в Управлении торговлей 11 возможна из следующих документов:

Приходный кассовый ордер;

Расходный кассовый ордер;

Эквайринговая операция;

Реализация товаров и услуг (начиная с релиза 11.3.4.19);

Акт выполненных работ (начиная с релиза 11.3.4.19);

Реализация услуг и прочих активов (начиная с релиза 11.3.4.19);

Выкуп возвратной тары клиентом (начиная с релиза 11.3.4.19);

Возврат товаров от клиента (начиная с релиза 11.3.4.19).

При этом важно заметить, что из денежных документов (РКО, ПКО, эквайринговая операция) может быть распечатан как полноценный чек ККМ, так и квитанция об оплате. Это зависит от того, был ли создан документ на основании заказа клиента (реализации товаров и услуг) или как самостоятельный документ.

Свой нюанс имеют и документы реализации. Для одного документа реализации нельзя одновременно ввести счет-фактуру и пробить чек ККМ. Тоже самое относится к актам и возвратам.

Последние релизы УТ (начиная с 11.3.4.19) поддерживают формат ККТ 1.05, что позволяет печатать чеки с частичной оплатой. Однако здесь также существуют определенные нюансы. Печать частичной оплаты осуществлен таким образом, что сумма поступившей оплаты печатается как наличные или безналичные денежные средства, а остальная сумма выходит на печать как аванс (предоплата) или кредит. Таким образом, чек всегда печатается на полную сумму, что в данном случае не является ошибкой.